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주식이야기242

명신산업 주가, 오버행 물량에 대한 부담 투자포인트 및 결론 - 명신산업은 핫스탬핑 가공 기반 차체를 전문 제조 생산하는 부품업체. 1Q21 기준 고객사별 매출비중은 美 선도 EV社 56.3%, 현대차그룹 43.7%로 각 사의 1차, 2차 협력사. 미 EV社의 미국, 중국 등 글로벌 판매가 50% 연평균 성장을 계획함에 따라 동반하여 실적 개선 전망 - 2021년 매출액과 영업이익은 주요 고객사의 증설과 물량 회복으로 각각 1.07조원, 영업이익 1,100억원(OPM 10.3%)을 기록해 각각 32%, 67% 고성장 할 것으로 예상. 원재료 변동에 따른 판가 연동, 높은 자동화율에 따라 매출 증가로 인한 영업 레버리지 효과가 뚜렷할 전망. 다만 오버행 물량에 대한 부담은 주가 상승에 부담 요인이 될 것으로 판단 명신산업 주가 일봉 명신산업 주가.. 2021. 6. 25.
웹젠 주가, 실적 추이 분석 하반기 모멘텀이 약화되는 구간 웹젠은 하반기 신작 및 해외 모멘텀이 약화되면서 투자심리가 약해지는 구간에 진입 한 것으로 판단됨. 2분기 텐센트의 전민기적2가 출시되었으나 매출 하향 속도가 예 상보다 빠르게 진행되기 때문에 모멘텀 소진 속도가 빨라짐. 2분기 이 게임의 로열 티 매출이 반영되지만 기존 게임들의 매출이 하락하면서 전체 실적은 둔화될 것으로 추정됨. 하반기 중국에서 뮤 IP 기반으로 출시되었던 게임을 국내 퍼블리싱할 예정 이지만 중국내 추가 신작게임 출시 및 흥행 게임의 국내 퍼블리싱 일정이 미정이기 때문에 모멘텀이 약함. 현재 뮤 아크엔젤을 동남아 5개국에 출시했으며 매출 순위 상위권에 진입했지만 전체 실적에 기여하는 부분은 제한적인 것으로 분석됨 웹젠 주가 일봉 웹젠 주가 주봉 R2M의 .. 2021. 6. 24.
롯데하이마트 주가, 기존 전망치보다 낮은 성장 예상 상반기까지 긍정적으로 봤었는데…기대치를 하회할 전망 롯데하이마트 2분기 실적은 당초 긍정적으로 예측하였다. 지난해 계절 성 가전 판매량이 예상보다 저조하였고, 대형가전을 중심으로 산업 성 장이 빠르게 이어지고 있었기 때문이다. 또한, 지난해 상반기보다 하반 기 성장 추세가 더욱 높았다는 점도 긍정적인 전망을 한 이유이다. 하지만, 현 2분기 추세는 당사의 기존 전망보다 다소 낮은 성장률을 기 록할 것으로 예상한다. 새로운 전망을 제시하는 근거는 1) 지난해 1등 급 가전 환급제도에 따른 기저에 대한 부담이 있고, 2) 강우 및 상대적 으로 선선한 날씨 여파로 계절성 가전 판매가 저조하며, 3) 메가스토어 출점에 따른 비용 증가와, 4) 작년 전국민재난지원금 지급에 따른 기저 도 존재하기 때문이다. 이에 .. 2021. 6. 24.
신한지주 주가, , 배당성향 상향, 자사주 매입 및 소각 정책 2Q21 Preview: 지배주주순이익 1분기에 이어 1조원 상회 예상 2Q21 지배주주순이익 +16.6%yoy(-14.6%qoq)인 1조 176억원 예상. 이자이 익 증가규모 확대와 대손충당금전입 감소에 기인. 다만 비이자이익(- 15.8%yoy, -14.6%qoq)은 기고효과와 일평균거래대금 감소 및 금리상승에 따른 유가증권평가이익 축소로 감소를 예상하나, 카드, 보험, 캐피탈, 은행 수 수료 회복의 지속에 따라 과거 경상적 수준은 상회할 전망. 2Q21 이자이익 +6.4%yoy(+1.5%qoq)인 2조 1,488억원 예상. 조달금리 Repricing 효과 지속 및 수익성 중심의 영업전략에 따라 분기 NIM 전분기 대비 +2bp 상승과 원화대출성장(+8.5%yoy, +1.0%qoq)도 중소기업 중심으.. 2021. 6. 24.

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