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주식이야기242

포스코케미칼 목표 주가 음극재 관련주 분석 3분기 에너지 사업 호조에 본업 우려는 제한적 양극재 사업의 호조는 기정사실이다. 전방 수요의 성장과 고객사들의 요청에 따라 국내 설비가 풀가동되고 있다. 7~8월까지 판가 인상 효과 가 반영되면서 3분기 양극재 실적은 매출 4,325억원(+151.8% YoY, +24.7% QoQ)을 기록할 것으로 추정한다. 음극재도 긴 부진에서 탈출 했다. 7월 중 판가 인상이 진행되면서 수익성이 하이싱글 수준으로 회 복된 것으로 추정된다. 인조흑연 공장 완공으로 고객사들의 음극재 관 련 수주 요청도 다수 진행 중이다. 아직 수주로 확정된 물량은 없어 하반기까지 음극재 물량은 flat한 수준이지만 성장 포텐셜이 확보되고 있다. 3분기 최대 우려는 그룹사의 셧다운에 따른 본업(내화물/라임) 부진이 었다. 다만 라임 케미.. 2022. 10. 18.
금양 주가 글로벌 발포제 1위 기업의 향후 모습은? 과감한 사업 확장 목표 상상인증권, 2022.9.28 주가 Driver는 2차전지 및 소재, 수소연료전지 등 성장동력 추가 시장점유율 약 30%로 글로벌 발포제 1위인 금양은 발포제 사업이 현재 동사의 Cash Cow 역 할을 하고 있다. 주가 Driver는 2차전지 및 소재, 수소연료전지 등 성장동력 추가로 수년내 2~3배 규모의 매출 목표로 장도에 들어섰다는 점이다. 분명 목표대로 잘 진행될지 여러 대내 외 도전적 요인 (내부 품질/양산성 확보/자금 확보/주요제품 단가 변동성/경쟁사 부상 등)이 나 올 것이다. 하지만, 과감하고 선제적 투자가 시대의 조류에 부응한다는 점에서 Attention 된다. 사업부문은 크게 4가지이다. 발포제& 트레이딩 (6~7%대 마진) 탄소저감 친환경 발포제 (나이키향) .. 2022. 10. 16.
피에스케이 반도체 전공정 장비 관련주 분석 고객사 설비투자 축소 방향은 한동안 지속될 듯 반도체 전공정 장비 4개 사업 영위 동사는 2019년 4월 ㈜피에스케이홀딩스로부터 인적 분할을 통해 신규 설립, 코스닥 시장에 재상장되었다. 동사는 반도체 전공정 장비 4개 제품들(PR Strip, Dry cleaning, NHM Strip, Bevel Etch)을 생산하며, ㈜피에스케이홀딩스는 후공정 장비 2개 제품들(WLP Descum, Reflow System)을 생산하고 있다. 주요 고객은 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론, 인텔, UMC, Globalfoundries 등이다. 주력 제품 PR strip이 전체 매출의 7~80%를 차지하고 있으나, 신제 품들(NHN strip, Bevel Etch)이 PR strip 대비 가격대가 2배 이상 높은 고부.. 2022. 10. 15.
펄어비스 주가 붉은사막 출시 시점 분석 3Q22 Preview: 아직은 너무 이르다 한국투자증권, 2022.10.17 3분기 실적 컨센서스 하회 전망 3분기 매출액과 영 업손실은 각각 901억원(-6.6% YoY, -4.2% QoQ)과 13억원 (적자지속)으로 컨센서스를 하회할 전망이다(컨센서스 영업이익 26억원). 신작 출시가 없었던 가운데 검은사막 온라인 매출액이 470억원(+27.8% YoY, -3.1% QoQ)으로 줄어들 전망이며 검은사막 모바일 매출도 179억원(-31.0% YoY, - 7.0% QoQ)으로 감소할 것이다. 전체 영업비용은 914억원(+6.0% YoY, -7.0% QoQ)으로 전분기 대비 줄어들 전망이다. 2분기에 발생한 일회성 인센티브가 제거 되며 인건비가 감소하는 영향이다. 붉은사막 출시 시점은 3Q23으로 전망 .. 2022. 10. 15.

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