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주식이야기242

기아 주가, 스포티지 EV6 론칭 효과 분석 스포티지/EV6 글로벌 론칭 효과 NH투자증권, 조수홍 애널리스트, 2021.9.29 제품 경쟁력 개선, 선진 시장에서의 시장 점유율 상승 동사에 대한 투자의견 Buy 유지하며, 목표주가를 130,000원(기존 120,000원)으로 상향 조정. 신규 목표주가 산정 시 2023년을 기준 시점 으로 자산가치와 ROE(자기자본이익률)를 고려했음. 신규 목표주가는 2022 년 기준 목표 PER 1.4배 수준. 약 14% 수준의 지속가능 ROE(향후 3년평 균) 고려 시 무리 없는 수준으로 판단 미국, 유럽 등 선진 시장에서 괄목할 만한 성과를 기록하고 있으며, 인도 시장에서의 성장 스토리도 지속되는 등 브랜드 위상 강화되고 있는 것으로 판단. 동사 전기차전용플랫폼(E-GMP) 첫 차종인 EV6의 성공적 론칭을 .. 2021. 9. 29.
피에스케이 주가, 자사주 신탁 계약 체결 분석 자사주 신탁계약 체결의 다양한 시사점 하나금융투자, 김경민 애널리스트, 2021.9.28 피에스케이와 피에스케이홀딩스가 각각 자사주 신탁계약 체결 반도체 장비 공급사 피에스케이는 자기주식 취득 신탁계약 체결을 공시했다. 계약 금액은 200억 원, 시작일은 2021년 9월 27일, 종료일은 2022년 3월 26일이다. 시총 5,456억 원의 3.7% 수준이다. 피에스케이의 최대주주인 피에스케이 홀딩스(지분율 32.14%)도 100억 원의 자기주식 취득 신탁계 약 체결을 공시했다. 시총 2,512억 원의 4.0% 수준이다. 최근 주가 하락 이후 기업 측의 주가 부양 의지를 피력 신탁계약 체결 금액은 각 사의 시총 비중 대비 대규모는 아 니지만 주가에 긍정적이라고 판단된다. 2019년 5월의 기업 분할 이후 .. 2021. 9. 28.
팬오션 주가, 영업이익 전망 거침없는 항해로 깜짝 실적 대신증권, 양지환 애널리스트, 2021.9.24 투자의견 매수, 목표주가 11,000원 유지 - 팬오션의 2021년 3분기 실적은 시장의 기대치를 15% 이상 상회 전망 - 3분기 깜짝 실적은 1)2009년 11월 19일 이후 사상 최고치를 기록하고 있는 BDI 강세, 2)원가가 낮은 Open사선 40척 및 1year TC 27척의 이익레버리지 효과, 3)원/달러환율 상승 등의 영향 때문인 것으로 추정 - 최근 건화물 시황은 Capesize의 경우 2008년 9월 23일 이후 사상 최고 수 준을 기록하고 있으며, BDI는 2009년 11월 19일 이후 최고 수준을 기록하 고 있음. 3분기 평균 BDI는 3,600pt를 상회할 전망으로 당사의 기존 예상치 인 3,200pt 보다 .. 2021. 9. 25.
한화솔루션 주가, 태양광 관련주 분석 중국(화학)-미국(태양광)의 긍정적 나비효과 메리츠증권, 노우호 애널리스트, 2021.9.10 빛나는 화학 포트폴리오 - 석탄가격 강세의 직접 수혜 1년째 지속되는 중국-호주의 무역갈등 장기화로 절대적으로 호주에 의존했던(최대 50%) 석탄의 수입량이 급감했다. 양국의 무역갈등 장기화 조짐으로 석탄가격은 급 등 중, 국내 석유화학 업종이 반사수혜가 가능하다. 해당 수혜 제품은 단연 PVC이 다. 중국은 글로벌 PVC 생산량의 40%를 담당, 이중 대다수가 석탄 기반의 카바이 드 공법의 PVC이다. 석탄가격 초강세와 중국의 석탄사용 규제 기조로 국내 PVC 생산기업에게 긍정적 여건 마련되었다. 또한 PVC 외에 가성소다/TDI 개선된 수급 을 바탕으로 Up-stream 기업 대비 높은 이익 수준이 창출되겠.. 2021. 9. 12.

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