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주식이야기242

한화솔루션 목표 주가 분석, 태양광 관련주 투자의견 매수, 목표주가 65,000원 유지 - 목표주가는 SOTPs 방식으로 산출: 사업부별 가치는 케미칼 4.8조원, 태양광 7.0조원, 자회사 3.4조원 등 - 참고로 목표주가는 12MF 예상 실적 기준 PER 10.8배에 해당 - 케미칼의 경우 중국발 대규모 증설이 화학 업종의 우려 요인으로 지목 되는 상황에서 주력 제품인 PVC가 상대적으로 유리: 공급 부담이 크 지 않고, 인프라/건설 호조에 따른 수요 증가가 기대되기 때문 한화솔루션 주가 일봉 한화솔루션 주가 주봉 - 태양광의 경우 셀/모듈 사업의 수익성 악화 국면이 바닥을 통과했다고 판단: 1) 셀/모듈 가격 인상 국면 진입, 2) 웨이퍼(원재료) 하락 전환 기대, 3) 주거용 설치 수요 증가(=제품 믹스 개선) 한화솔루션 목표 주가 산출 .. 2021. 6. 15.
티씨케이, 공매도 재개 후 주가 분석 2Q21 매출 추정치를 659억 원에서 680억 원으로 상향 조정 티씨케이의 주력 제품은 반도체 식각 공정용 소모품인 실리 콘 카바이드 링이다. 주요 고객사는 글로벌 Top Tier 식각 장비 공급사이다. 4월 29일, 특허 무효 소송 결과에 대한 우 려 때문으로 주가가 급락한 이후, 5월부터 현재까지 횡보 흐 름을 보였다. 그러한 와중에 실적은 변함없이 견조하다. 1Q21 매출이 630억 원을 기록한 이후 2Q21 매출은 659억 원으로 전망하고 있었는데, 이보다 높을 것으로 추정되어 680억 원으로 상향 조정한다. 2Q21 매출 추정치를 상향 조 정했으므로, 2021년 연간 매출 추정치는 2,729억 원에서 2,793억 원으로 상향 조정한다. 매출 컨센서스는 2Q21 기 준 681억 원, 2021년 .. 2021. 6. 15.
SK바이오사이언스, 주가 전망, 백신 CMO/CDMO 관련주 개발도상국의 희망 노바백스 백신 지난 5/11일 노바백스가 코로나 백신에 대한 임상시험 결과 및 제조 데이터 분석 지연으로 승인신청을 기존 5 월에서 3분기로 지연한다고 밝혔다. 이에 따라 최종 임 상시험 결과는 6월경 확인 가능할 것으로 보인다. 지난 1월 영국 15,000명 대상으로는 예방 효과를 발표하였는 데, 변이 없는 코로나19에서는 95.6%, 영국형 변이에서 는 85.6%, 남아프리카형 변이는 60%로 변이에 대해서 도 예방 효능 효과를 나타내었다. 올해 중순 미국과 멕 시코 3만명 대상 3상 결과가 남아있다. 노바백스 경영진 은 최근 백신 제조에 걸림돌이 되었던 원자재 이슈가 해 소되었다고 언급하였다. SK바이오사이언스 주가 일봉 SK바이오사이언스 주가 주봉 시장 진입 지연으로 선진국 시장.. 2021. 6. 15.
제테마, 톡신 관련주, 파이프라인 분석 더욱 명확해지는 실적 개선세 그동안 영업적자를 지속해 온 제테마는 2020년 4분기부터 흑자달성에 성공했다. 필러매출이 지속적으로 확대되는 가운데, 2020년 3분기부터는 보툴리늄 톡신(이 하 톡신) 수출이 매출에 반영되기 시작했기 때문이다. 올해는 글로벌 팬데믹이 진 정되고 수출국가도 확대됨에 따라 연간 영업흑자 달성도 가능할 전망이다. 필러수 출의 절반 이상을 차지하는 유럽의 경우, 출시국가가 2019년 20개에 불과했으나 현재는 50개까지 확대됐다. 매출확대에도 탄력적으로 대응하고 있다. 용인의 필러 공장 증설이 올해 하반기에는 마무리될 예정이다. 올해 매출액은 필러 점유율 확 대, 톡신매출 온기 반영으로 전년대비 두배 증가한 400억원에 달하고, 영업이익도 전년 56억원 적자에서 100억원의 흑자.. 2021. 6. 15.

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