주식이야기242 한온시스템 지분 매각 절차, 친환경 전기차 관련주 1Q21 실적은 기대치 소폭 하회 한온시스템의 2021년 1분기 실적은 매출액은 1.87조원(+12% yoy), 영업이익은 940 억원(+58% yoy), 영업이익률은 5.0%(+1.4%p yoy)를 기록했다. 영업이익 기준 컨센 서스를 소폭(-4%) 하회한 실적이었다. 지역별 매출액은 아시아/미주/유럽 등에서 각각 +33%/-8%/-0.1%를 기록했고, 영 업이익률은 아시아, 북미, 유럽 각각 3.6%(+1.8%p yoy), 2.3%(-2.6%p yoy), 3.8%(+0.8%p yoy)를 기록했다. 한국과 중국 등 아시아 지역의 기저효과가 크게 반 영된 반면 미주와 유럽지역은 일부 메이커의 차량용 반도체 관련 생산 차질과 운송 비 증가 등의 영향이 있었던 것으로 파악된다 한온시스템 일봉 한온시스템 주봉.. 2021. 6. 2. LG, LX홀딩스로 분할 상장 적정가치 분석 투자의견 매수, 목표주가 150,000원 유지 - 전일(5/27) LG는 LG와 LX홀딩스로 분할 상장하였는데, 주가는 큰 폭으로 하 락 - 신규로 상장된 LX홀딩스에 편입된 계열사인 LG하우시스, LG상사, 실리콘웍 스 등이 LG의 NAV산출시 제외된 점을 반영한 것이라고 추정 - 하지만 LG의 계열에서 편출된 회사들의 NAV 감소대비 시가총액 감소가 훨 씬 큰 상황으로 과도한 하락이라는 판단임 - 분할 전 LG의 시가총액은 약 21.8조원이었지만, 분할 상장 후 시가총액은 약 17조원으로 큰 폭으로 감소하였음. LX홀딩스의 시가총액을 합산하더라도 약 18조원으로 분할 전에 비해 약 17.5% 감소 - 주력 계열사인 LG화학의 주가 하락에 따른 투자심리 악화를 반영하더라도 과도한 하락이었다고 판단하며,.. 2021. 6. 2. 한국조선해양, 조선 해양 관련주, 연간 수주 및 목표주가 한국조선해양에 대한 12개월 목표주가를 기존 16만원에서 17.5만원 (12M Fwd. BVPS ☓ Target P/B 1.12배)으로 9.4% 상향조정한다. 이번 목표주가 조정은 ① 12M Fwd. 기간 및 실적 추정치 변경에 따른 자본총계 변화, ② 무위험수익률의 대용치로 사용하고 있는 통안채 1년물 금리 및 베타의 변화에 따른 자기자본비용 하락 등을 반영한데 따른 결과이다. 목표주가 상향조정으로 최근 종가대비 22.8%의 상승여력을 확보하여 투자의견은 기존의 Buy를 유지한다. 한국조선해양 일봉 한국조선해양 주봉 글로벌 신조선 발주량 전망치 3,210만CGT로 상향조정 올해 1~4월 글로벌 신조선 발주는 컨테이너선의 대량발주에 힘입어 전년동기대비 2.7배 증가한 1,543만CGT를 기록 중이다. 이.. 2021. 6. 2. 오비고, 차량 소프트웨어 관련주 IPO 공모 분석 차량 AVN 미들웨어 업체 오비고는 차량 AVN OS 와 앱 등 서비스 소프트웨어 사이에서 호환을 담당하는 미들웨 어 개발업체다. 오비고는 차량에 특화된 브라우저를 제공하며, 앱 프레임워크가 완성차 내 다양한 OS 와 서비스 앱이 호환될 수 있도록 한다. 또 오비고는 고객이 브라우저를 자체적으로 커스터마이징할 수 있는 개발 툴킷도 주요 제품으로 보유하고 있다. 오비고 사업영역 중장기 적으로는 앱 스토어 사업자로 성장하기 위한 준비 중에 있다 오비고 실적추이 성장 연혁과 비즈니스 구조 소프트웨어 플랫폼 시장에서 제품 상용화에 성공한 후 2019 년부터 글로벌 차량 OEM R 사에 탑재하면서 성장이 본격화되었다. 오비고가 영위하는 차량 소프트웨어 플랫폼 사업의 매출 구성은 공동연구개발, 로열티, 유지 보수,.. 2021. 6. 2. 이전 1 ··· 55 56 57 58 59 60 61 다음
