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주식이야기242

천보 주가 실적 분석 (4분기 실적의 눈높이는?) 3분기 매출액, 영업이익 모두 컨센서스 부합 3분기 매출액 846억원(QoQ+29%, 이하 QoQ), 영업이익 153억원(+27%, 영업이익률 18.1%)으로 매출액, 영업이익이 컨센서스에 부합하였습니다(각각 4%, 3%). 전방 LCD 업황 부 진으로 전자 소재 부문 매출액이 전 분기 대비 27% 감소하였지만, 상해 락다운 영향 해소로 중국 고객사 향 전해질 출하량이 회복되며 이차전지 소재 매출액이 전 분기 대비 75% 증가하였습니다. 특히, 22년 2월 이후 지속 하락하였던 LiPF6의 가격이 6월을 저점으로 회복하였으며, 이차전지소재 매출액에 60%~70%를 차지하는 P전해질 매출액이 2분기 대비 126% 증가한 것이 고무적입니다. F전해질 기존 라인(420t)을 비롯하여 P 전해질, D 전해질 모.. 2022. 11. 13.
DB하이텍 주가 전망 (언제까지 저평가 일까?) 1. 8인치 파운드리 공급 부족 완화 DB하이텍이 운영하고 있는 8인치 파운드리의 쇼티지가 향후 해소될 것으로 예상합니다. 최근 2~3년간 8인치 파운드리를 이용하는 PMIC, DDI, MCU 등 반도체 수요가 코로나19로 인한 가전 등의 판매 증가로 늘어난 반면 원활하지 않은 8인치 Capa 증설로 인해 수요 대비 공급이 크게 부족했습니다. 2020년부터 2022년 상반기까지 8인치 파운드리 ASP가 가파르게 상승 8인치 반도체 장비는 장비 업계가 12인치 신형 시장에 주력하면서 제조가 대부분 중단되었습니다. 8인치 수요가 좋아도 신규 장비 공급이 없으므로 8인치 파운드리 회사가 Capa를 늘리기 위해서는 중고 장비를 구입하는 등 소극적인 방법에 의존해야 하는 상황입니다. 최근에는 8인치 업황이 양호해.. 2022. 11. 4.
에스엠 주가 실적 전망 (라이크기획 계약 종료 효과 분석) 광고1 에스엠 2023년 실적은 매출액 8,450억원(YoY +13.9%), 영업이익 926억원(YoY +20.3%)으로 올해보다 가파른 성장률이 예상됩니다. 이는 라이크기획 프로듀싱 라이선스 계약의 22년 말일자 조기종료에 따른 구조적인 수익성 개선, 그리고 NCT, 에스파, 레드벨벳을 중심으로 아티스트 활동량이 증가하며 별도 매출이 급증하는 점에 기인합니다. 여기에 더해 NCT 재팬(일본 보이그룹)을 포함하여 두 팀의 신인 그룹 데뷔가 예상되고 있어 추가적인 성장도 가능할 전망입니다. NCT는 2021년 텐밀리언셀러 등극에 이어, 올해도 700만장 이상의 음반 판매량과 약 50만명의 공연 모객을 기록하며 에스엠 실적 성장을 견인할 전망입니다. NCT는 대규모 돔투어 및 북미 아레나 투어를 소화하며 2.. 2022. 11. 3.
기아 주가 3분기 실적 전망 (품질비용 효과 분석) 기아의 3분기 연결실적은 매출액 23.2조원(+31% yoy), 영업이익 0.77조원(-42% yoy), 영업이익률 3.3%(-4.2%p yoy)를 기록하였습니다. 반도체 부족 현상 완화로 도매판매대 수가 전년동기비 10% 증가한 가운데 ASP 및 환율 상승으로 매출이 큰 폭으로 증가하며 분기 기준 사상최고 매출액을 경신했습니다. 세타2 엔진 관련 품질비용(1.54조원) 추가 반영으로 영업이익 컨센서스(1.95조원)를 하회합니다. 품질비용을 제외한 조정 영업이익은 2.31조원(+74% yoy), 조정 영업이익률 10.0%(+2.5%p yoy)를 기록하였습니다. 일회성 비용이 없었다면 사상최고치 영업이익을 기록했던 2분기 영업이익(2.23조원)을 넘어섰을 것으로 보이고, 품질비용 반영 발표 전 영업이익 컨.. 2022. 11. 3.

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